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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 819.00 | 12 330.00 | 1 488.00 | 13 819.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | 10 569.00 | 20 180.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 439 001.00 | 151 680.00 | 287 321.00 | 439 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 436.00 | 47 497.00 | 13 938.00 | 61 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 444.00 | 200 224.00 | 325 220.00 | 525 444.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316 359.00 | | 3 316 359.00 | 3 316 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 761.00 | 422 302.00 | 5 611 458.00 | 6 033 761.00 |
BT Marchandises | 1 925 235.00 | 12 081.00 | 1 913 154.00 | 1 925 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 876.00 | 51 064.00 | 1 938 812.00 | 1 989 876.00 |
BZ Autres créances | 689 332.00 | | 689 332.00 | 689 332.00 |
CF Disponibilités | 1 647 840.00 | | 1 647 840.00 | 1 647 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 793.00 | 63 146.00 | 6 199 646.00 | 6 262 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 298 042.00 | 485 448.00 | 11 812 593.00 | 12 298 042.00 |
CU Autres participations | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 091 326.00 | 5 091 326.00 | | 5 091 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 110.00 | | 2 215.00 |
DG Autres réserves | 2 425 897.00 | 2 205 497.00 | | 2 425 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 614.00 | 1 220 504.00 | | 271 614.00 |
DK Provisions réglementées | | 227.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 813 203.00 | 8 541 816.00 | | 7 813 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | 2 155.00 | | 2 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 332 437.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 418.00 | 2 298 924.00 | | 1 940 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 168.00 | 386 755.00 | | 428 168.00 |
EA Autres dettes | 225 704.00 | 281 688.00 | | 225 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 863.00 | 3 301 962.00 | | 3 996 863.00 |
ED (V) | | 607.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 593.00 | 11 844 386.00 | | 11 812 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182 817.00 | 5 540.00 | 3 188 357.00 | 3 182 817.00 |
FG Production vendue services | 14 207.00 | 584.00 | 14 791.00 | 14 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 024.00 | 6 124.00 | 3 203 149.00 | 3 197 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 500.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 227.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 728.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -728.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 828.00 | 534 566.00 | | 115 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 113.00 | 13 407 277.00 | | 3 213 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 498.00 | 12 186 773.00 | | 2 941 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 614.00 | 1 220 504.00 | | 271 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 292.00 | | 4 948 334.00 | 6 582 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 318 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 495 275.00 | 4 963 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 496 865.00 | 6 033 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 1 056 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 074.00 | | 2 148.00 | 1 056 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512 399.00 | | 4 946 186.00 | 5 512 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 036.00 | 16 858.00 | 1 590.00 | 407 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | 647.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 352.00 | 16 211.00 | 1 590.00 | 395 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | 190.00 | 419.00 | 228.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 527.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 115.00 | | 1 033.00 | 13 115.00 |
6T Sur comptes clients | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 180.00 | | 1 033.00 | 64 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 408.00 | 2 717.00 | 1 452.00 | 64 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 527.00 | 1 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 418.00 | 1 940 418.00 | | 1 940 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 804.00 | 272 804.00 | | 272 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 704.00 | 225 704.00 | | 225 704.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316 360.00 | | 3 316 360.00 | 3 316 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 599.00 | 1 928 599.00 | | 1 928 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VB T. V. A. | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VC Groupe et associés | 490 889.00 | 490 889.00 | | 490 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 732.00 | 139 732.00 | | 139 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 027.00 | 2 689 717.00 | 3 318 310.00 | 6 008 027.00 |
VW T.V.A. | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 863.00 | 3 996 863.00 | | 3 996 863.00 |