| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | 13 644.00 | 17 105.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 439 001.00 | 195 580.00 | 243 420.00 | 439 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 623.00 | 55 528.00 | 8 094.00 | 63 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 289.00 | 272 865.00 | 224 424.00 | 497 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309 739.00 | | 3 309 739.00 | 3 309 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 223.00 | 551 438.00 | 5 447 785.00 | 5 999 223.00 |
BT Marchandises | 2 093 060.00 | 381 684.00 | 1 711 376.00 | 2 093 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 708.00 | 241 258.00 | 2 499 449.00 | 2 740 708.00 |
BZ Autres créances | 341 669.00 | | 341 669.00 | 341 669.00 |
CF Disponibilités | 2 991 643.00 | | 2 991 643.00 | 2 991 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 178 515.00 | 622 942.00 | 7 555 572.00 | 8 178 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 184 326.00 | 1 174 381.00 | 13 009 945.00 | 14 184 326.00 |
CU Autres participations | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 091 326.00 | 5 091 326.00 | | 5 091 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DG Autres réserves | 2 342 807.00 | 2 425 897.00 | | 2 342 807.00 |
DH Report à nouveau | | 271 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 920.00 | 745 296.00 | | 2 347 920.00 |
DL TOTAL (I) | 9 806 419.00 | 8 558 499.00 | | 9 806 419.00 |
DP Provisions pour risques | 6 587.00 | 3 992.00 | | 6 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 587.00 | 8 763.00 | | 15 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 174.00 | 12 755.00 | | 22 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 1 057.00 | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 742.00 | 1 206 595.00 | | 2 338 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 301.00 | 169 424.00 | | 731 301.00 |
EA Autres dettes | 110 330.00 | 148 214.00 | | 110 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 351.00 | 1 923 697.00 | | 3 181 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 009 945.00 | 10 494 953.00 | | 13 009 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 395 647.00 | | 15 395 647.00 | 15 395 647.00 |
FG Production vendue services | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 446 854.00 | | 15 446 854.00 | 15 446 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 466 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 507 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 376 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 090 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 180.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 487.00 | 180.00 | | 33 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 487.00 | -180.00 | | -18 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 736.00 | 119 547.00 | | 561 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 332 829.00 | 10 860 569.00 | | 16 332 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 984 909.00 | 10 115 272.00 | | 13 984 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 920.00 | 745 296.00 | | 2 347 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 227.00 | | 4 996.00 | 6 027 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 5 999 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 030 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 717.00 | | 4 948.00 | 1 058 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954 692.00 | | 48.00 | 4 954 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 526.00 | 62 912.00 | | 488 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 307.00 | | 13 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 014.00 | 62 605.00 | | 475 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 756.00 | 13 412.00 | 3 993.00 | 12 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 816.00 | 43 868.00 | | 337 816.00 |
6T Sur comptes clients | 254 167.00 | 356.00 | 13 264.00 | 254 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 983.00 | 44 224.00 | 13 264.00 | 591 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 739.00 | 57 636.00 | 17 257.00 | 604 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 048.00 | 13 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 588.00 | 3 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 743.00 | 2 338 743.00 | | 2 338 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 688.00 | 413 688.00 | | 413 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309 740.00 | | 3 309 740.00 | 3 309 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 417.00 | 2 467 417.00 | | 2 467 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 291.00 | 273 291.00 | | 273 291.00 |
VB T. V. A. | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 423.00 | 300 423.00 | | 300 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 403 551.00 | 3 093 811.00 | 3 309 740.00 | 6 403 551.00 |
VW T.V.A. | 168 450.00 | 168 450.00 | | 168 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 351.00 | 3 181 351.00 | | 3 181 351.00 |