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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 819.00 | 9 096.00 | 4 722.00 | 13 819.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 439 001.00 | 124 242.00 | 314 758.00 | 439 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 088.00 | 42 539.00 | 15 548.00 | 58 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 763.00 | 152 920.00 | 366 842.00 | 519 763.00 |
BF Prêts | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 374.00 | 328 800.00 | 757 574.00 | 1 086 374.00 |
BT Marchandises | 1 269 058.00 | 14 193.00 | 1 254 865.00 | 1 269 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 681.00 | 44 544.00 | 2 226 136.00 | 2 270 681.00 |
BZ Autres créances | 534 696.00 | | 534 696.00 | 534 696.00 |
CF Disponibilités | 571 015.00 | | 571 015.00 | 571 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 936.00 | 58 737.00 | 4 591 199.00 | 4 649 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 311.00 | 387 538.00 | 5 348 773.00 | 5 736 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 21 100.00 | | 16 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 1 507 986.00 | 1 613 735.00 | | 1 507 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 511.00 | 697 252.00 | | 697 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 107.00 | 2 363 097.00 | | 2 253 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 710.00 | 302 116.00 | | 557 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 683.00 | 2 769.00 | | 20 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 635.00 | 2 022 024.00 | | 2 124 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 852.00 | 367 276.00 | | 195 852.00 |
EA Autres dettes | 192 040.00 | 259 034.00 | | 192 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 922.00 | 2 953 221.00 | | 3 090 922.00 |
ED (V) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 773.00 | 5 316 318.00 | | 5 348 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 395.00 | | 150 063.00 | 981 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 785.00 | 24 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 084.00 | 1 086 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 701.00 | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 598.00 | 1 047 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 560.00 | | 1 960.00 | 16 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 944.00 | | 133 257.00 | 945 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 891.00 | | 14 846.00 | 18 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 421.00 | 70 678.00 | 36 299.00 | 294 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | 2 117.00 | 4 701.00 | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 740.00 | 68 561.00 | 31 598.00 | 282 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 859.00 | | 2 666.00 | 16 859.00 |
6T Sur comptes clients | 46 139.00 | 455.00 | 2 049.00 | 46 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 998.00 | 455.00 | 4 715.00 | 62 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 998.00 | 455.00 | 4 715.00 | 62 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 4 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 636.00 | 2 124 636.00 | | 2 124 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 041.00 | 192 041.00 | | 192 041.00 |
UP Prêts | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 228.00 | 2 217 228.00 | | 2 217 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VB T. V. A. | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VC Groupe et associés | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 438.00 | 122 754.00 | 387 875.00 | 555 438.00 |
VI Groupe et associés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 300.00 | | | 366 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 876.00 | | | 110 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 833.00 | 333 833.00 | | 333 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 815.00 | 2 819 688.00 | 15 127.00 | 2 834 815.00 |
VW T.V.A. | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 923.00 | 2 658 239.00 | 387 875.00 | 3 090 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |