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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 559.00 | 11 681.00 | 4 878.00 | 16 559.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 439 001.00 | 102 292.00 | 336 708.00 | 439 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 088.00 | 43 478.00 | 9 610.00 | 53 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 104.00 | 136 969.00 | 286 135.00 | 423 104.00 |
BF Prêts | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 394.00 | 294 421.00 | 686 973.00 | 981 394.00 |
BT Marchandises | 1 025 781.00 | 16 859.00 | 1 008 922.00 | 1 025 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 609.00 | 46 139.00 | 2 347 470.00 | 2 393 609.00 |
BZ Autres créances | 443 540.00 | | 443 540.00 | 443 540.00 |
CF Disponibilités | 827 835.00 | | 827 835.00 | 827 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 766.00 | 62 998.00 | 4 627 768.00 | 4 690 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 737.00 | 357 419.00 | 5 316 318.00 | 5 673 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 1 613 735.00 | 1 187 368.00 | | 1 613 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 252.00 | 426 366.00 | | 697 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 097.00 | 1 665 845.00 | | 2 363 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 116.00 | 65 026.00 | | 302 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 44 318.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 024.00 | 1 680 306.00 | | 2 022 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 276.00 | 264 469.00 | | 367 276.00 |
EA Autres dettes | 259 034.00 | 190 387.00 | | 259 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 221.00 | 2 244 509.00 | | 2 953 221.00 |
ED (V) | | 552.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 318.00 | 3 910 907.00 | | 5 316 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 322 162.00 | 43 588.00 | 12 365 751.00 | 12 322 162.00 |
FG Production vendue services | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 336 379.00 | 43 588.00 | 12 379 968.00 | 12 336 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 411 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 693 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 460 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 570.00 | 132.00 | | 14 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 570.00 | 132.00 | | 14 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 218.00 | -132.00 | | 106 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 579.00 | 213 685.00 | | 364 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 541 039.00 | 10 577 261.00 | | 12 541 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 843 786.00 | 10 150 894.00 | | 11 843 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 252.00 | 426 366.00 | | 697 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 438.00 | | 212 107.00 | 771 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 18 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 981 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | 5 800.00 | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 683.00 | | 206 262.00 | 739 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 995.00 | | 46.00 | 20 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 422.00 | 77 274.00 | 57 275.00 | 274 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 921.00 | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 662.00 | 76 353.00 | 57 275.00 | 263 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 244.00 | 615.00 | | 16 244.00 |
6T Sur comptes clients | 39 213.00 | 8 518.00 | 1 592.00 | 39 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 457.00 | 9 133.00 | 1 592.00 | 55 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 457.00 | 9 133.00 | 1 592.00 | 55 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | 1 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 025.00 | 2 022 025.00 | | 2 022 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 034.00 | 259 034.00 | | 259 034.00 |
UP Prêts | 3 810.00 | 3 310.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 242.00 | | | 2 338 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
VB T. V. A. | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 40 954.00 | 259 046.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 974.00 | | | 344 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 041.00 | 2 840 960.00 | 15 081.00 | 2 856 041.00 |
VW T.V.A. | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 221.00 | 2 694 175.00 | 259 046.00 | 2 953 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | | 2 014.00 | | |