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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 222.00 | 58.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 055.00 | 71 998.00 | 31 057.00 | 103 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 510.00 | 72 220.00 | 421 290.00 | 493 510.00 |
BT Marchandises | 163 474.00 | | 163 474.00 | 163 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BZ Autres créances | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 263.00 | | 160 263.00 | 160 263.00 |
CF Disponibilités | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 299.00 | | 520 299.00 | 520 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 809.00 | 72 220.00 | 941 589.00 | 1 013 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 442.00 | 176 395.00 | | 319 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 953.00 | 143 046.00 | | 97 953.00 |
DL TOTAL (I) | 439 394.00 | 341 442.00 | | 439 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 875.00 | 379 956.00 | | 357 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 694.00 | 27 335.00 | | 22 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 769.00 | 119 188.00 | | 98 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 857.00 | 18 266.00 | | 22 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 195.00 | 545 879.00 | | 502 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 589.00 | 887 320.00 | | 941 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 479.00 | 206 683.00 | | 194 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 175.00 | | 27 335.00 | 466 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | 27 335.00 | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 142.00 | 22 078.00 | | 50 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 142.00 | 22 078.00 | | 50 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 749.00 | 49 033.00 | 180 767.00 | 356 749.00 |
VI Groupe et associés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 195.00 | 194 479.00 | 180 767.00 | 502 195.00 |