| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 876.00 | 110 773.00 | 135 103.00 | 245 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 781.00 | 111 053.00 | 525 728.00 | 636 781.00 |
BT Marchandises | 151 885.00 | | 151 885.00 | 151 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
BZ Autres créances | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
CF Disponibilités | 174 325.00 | | 174 325.00 | 174 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 140.00 | | 551 140.00 | 551 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 921.00 | 111 053.00 | 1 076 868.00 | 1 187 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 674.00 | 284 132.00 | | 373 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 755.00 | 89 542.00 | | 126 755.00 |
DL TOTAL (I) | 522 429.00 | 395 674.00 | | 522 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 902.00 | 353 019.00 | | 352 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 320.00 | 24 210.00 | | 19 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 939.00 | 110 797.00 | | 142 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 563.00 | 21 823.00 | | 32 563.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 6.00 | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 439.00 | 509 856.00 | | 554 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 868.00 | 905 530.00 | | 1 076 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 746.00 | 225 101.00 | | 278 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 756.00 | | 76 025.00 | 560 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 581.00 | | 75 575.00 | 170 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 450.00 | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 295.00 | 14 758.00 | | 96 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 295.00 | 14 758.00 | | 96 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 939.00 | 142 939.00 | | 142 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 432.00 | 76 741.00 | 265 011.00 | 352 432.00 |
VI Groupe et associés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 712.00 | 166 712.00 | | 166 712.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 438.00 | 278 746.00 | 265 011.00 | 554 438.00 |