| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 208.00 | 145 205.00 | 110 003.00 | 255 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 563.00 | 145 485.00 | 503 078.00 | 648 563.00 |
BT Marchandises | 135 751.00 | | 135 751.00 | 135 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 078.00 | | 210 078.00 | 210 078.00 |
BZ Autres créances | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
CF Disponibilités | 525 117.00 | | 525 117.00 | 525 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 379.00 | | 1 057 379.00 | 1 057 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 942.00 | 145 485.00 | 1 560 457.00 | 1 705 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 376 232.00 | 440 429.00 | | 376 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 753.00 | 145 803.00 | | 392 753.00 |
DL TOTAL (I) | 790 985.00 | 608 232.00 | | 790 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 349.00 | 275 733.00 | | 201 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 106.00 | 12 738.00 | | 223 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 401.00 | 154 222.00 | | 143 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 838.00 | 59 372.00 | | 200 838.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 333.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 473.00 | 502 398.00 | | 769 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 457.00 | 1 110 630.00 | | 1 560 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 512.00 | 301 137.00 | | 643 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 103.00 | | 2 460.00 | 646 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 488.00 | | 1 000.00 | 254 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 460.00 | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 506.00 | 16 979.00 | | 128 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 506.00 | 16 979.00 | | 128 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 401.00 | 143 401.00 | | 143 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 210 078.00 | 210 078.00 | | 210 078.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 261.00 | 75 301.00 | 125 960.00 | 201 261.00 |
VI Groupe et associés | 223 106.00 | 223 106.00 | | 223 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 064.00 | 273 064.00 | | 273 064.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 472.00 | 643 512.00 | 125 960.00 | 769 472.00 |