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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 208.00 | 128 226.00 | 125 982.00 | 254 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 103.00 | 128 506.00 | 517 597.00 | 646 103.00 |
BT Marchandises | 144 331.00 | | 144 331.00 | 144 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
BZ Autres créances | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CF Disponibilités | 270 313.00 | | 270 313.00 | 270 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 033.00 | | 593 033.00 | 593 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 136.00 | 128 506.00 | 1 110 630.00 | 1 239 136.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 429.00 | 373 674.00 | | 440 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 803.00 | 126 755.00 | | 145 803.00 |
DL TOTAL (I) | 608 232.00 | 522 429.00 | | 608 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 733.00 | 352 903.00 | | 275 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 738.00 | 19 320.00 | | 12 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 222.00 | 142 939.00 | | 154 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | 32 563.00 | | 59 372.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 653.00 | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 398.00 | 554 439.00 | | 502 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 630.00 | 1 076 868.00 | | 1 110 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 137.00 | 278 746.00 | | 301 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 781.00 | | 9 321.00 | 636 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 156.00 | | 8 331.00 | 246 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 990.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 053.00 | 17 453.00 | | 111 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 053.00 | 17 453.00 | | 111 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 692.00 | 74 431.00 | 201 261.00 | 275 692.00 |
VI Groupe et associés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 469.00 | 155 309.00 | 160.00 | 155 469.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 398.00 | 301 137.00 | 201 261.00 | 502 398.00 |