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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 301.00 | 96 015.00 | 74 286.00 | 170 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 756.00 | 96 295.00 | 464 461.00 | 560 756.00 |
BT Marchandises | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
BZ Autres créances | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CF Disponibilités | 148 068.00 | | 148 068.00 | 148 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 069.00 | | 441 069.00 | 441 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 825.00 | 96 295.00 | 905 530.00 | 1 001 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 132.00 | 417 394.00 | | 284 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 542.00 | 116 738.00 | | 89 542.00 |
DL TOTAL (I) | 395 674.00 | 556 132.00 | | 395 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 019.00 | 307 711.00 | | 353 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 210.00 | 21 901.00 | | 24 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 797.00 | 99 851.00 | | 110 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 823.00 | 22 393.00 | | 21 823.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 856.00 | 451 856.00 | | 509 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 530.00 | 1 007 988.00 | | 905 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 101.00 | 193 895.00 | | 225 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 510.00 | | 67 246.00 | 493 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 335.00 | | 67 246.00 | 103 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 472.00 | 13 823.00 | | 82 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 472.00 | 13 823.00 | | 82 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
VB T. V. A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 010.00 | 68 245.00 | 241 791.00 | 353 010.00 |
VI Groupe et associés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 866.00 | 225 101.00 | 241 791.00 | 509 866.00 |