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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 278.00 | 2.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 055.00 | 82 194.00 | 20 861.00 | 103 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 727.00 | 82 472.00 | 415 255.00 | 497 727.00 |
BT Marchandises | 172 036.00 | | 172 036.00 | 172 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BZ Autres créances | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
CF Disponibilités | 237 064.00 | | 237 064.00 | 237 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 733.00 | | 592 733.00 | 592 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 460.00 | 82 472.00 | 1 007 988.00 | 1 090 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 394.00 | 319 442.00 | | 417 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 738.00 | 97 953.00 | | 116 738.00 |
DL TOTAL (I) | 556 132.00 | 439 394.00 | | 556 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 711.00 | 357 875.00 | | 307 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 901.00 | 22 694.00 | | 21 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 98 769.00 | | 99 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 393.00 | 22 857.00 | | 22 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 856.00 | 502 195.00 | | 451 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 988.00 | 941 589.00 | | 1 007 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 510.00 | | 4 217.00 | 493 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 335.00 | | 4 217.00 | 103 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 220.00 | 10 252.00 | | 72 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 220.00 | 10 252.00 | | 72 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VB T. V. A. | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 716.00 | 49 750.00 | 172 680.00 | 307 716.00 |
VI Groupe et associés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
VP Divers | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 861.00 | 193 895.00 | 172 680.00 | 451 861.00 |