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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 166.00 | 114.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 720.00 | 49 976.00 | 25 744.00 | 75 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 175.00 | 50 142.00 | 416 033.00 | 466 175.00 |
BT Marchandises | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
CF Disponibilités | 162 072.00 | | 162 072.00 | 162 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 287.00 | | 471 287.00 | 471 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 462.00 | 50 142.00 | 887 320.00 | 937 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 395.00 | 65 039.00 | | 176 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 046.00 | 111 356.00 | | 143 046.00 |
DL TOTAL (I) | 341 442.00 | 198 395.00 | | 341 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 956.00 | 399 649.00 | | 379 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 335.00 | 40 127.00 | | 27 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 112 411.00 | | 119 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 267.00 | 37 803.00 | | 18 267.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 138.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 879.00 | 591 127.00 | | 545 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 320.00 | 789 523.00 | | 887 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 898.00 | 45 738.00 | 160.00 | 45 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 879.00 | 207 142.00 | 165 361.00 | 545 879.00 |