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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 978.00 | | 372 978.00 | 372 978.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DH Report à nouveau | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374.00 | 36 012.00 | | -1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 35 638.00 | 37 012.00 | | 35 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 848.00 | 655.00 | | 330 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 664.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 23 523.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 341.00 | 26 842.00 | | 337 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 978.00 | 63 854.00 | | 372 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 80 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374.00 | 43 988.00 | | 6 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374.00 | 36 012.00 | | -1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 433.00 | 712.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 433.00 | 712.00 | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | 50 000.00 | | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 330 848.00 | 330 848.00 | | 330 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 974.00 | 64 974.00 | 210 000.00 | 274 974.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 248.00 | 337 248.00 | | 337 248.00 |