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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 654.00 | | 704 654.00 | 704 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 214.00 | | 1 226 214.00 | 1 226 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CF Disponibilités | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 046.00 | | 1 303 046.00 | 1 303 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 521 559.00 | | 521 559.00 | 521 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 21 285.00 | 19 264.00 | | 21 285.00 |
DH Report à nouveau | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 110.00 | 2 021.00 | | 21 110.00 |
DK Provisions réglementées | 3 892.00 | 2 861.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 81 925.00 | 59 784.00 | | 81 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 153.00 | 91 037.00 | | 71 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 013.00 | 776 130.00 | | 1 121 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 18 752.00 | | 21 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953.00 | 357.00 | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 121.00 | 886 275.00 | | 1 221 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 046.00 | 946 059.00 | | 1 303 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 209.00 | 795 285.00 | | 1 150 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -1 031.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 357.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 670.00 | 26 786.00 | | 55 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 559.00 | 24 765.00 | | 34 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 110.00 | 2 021.00 | | 21 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 147.00 | | 317 067.00 | 909 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 147.00 | | 317 067.00 | 909 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 861.00 | 1 031.00 | | 2 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 654.00 | | 704 654.00 | 704 654.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 153.00 | 242.00 | 70 911.00 | 71 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 013.00 | 1 121 013.00 | | 1 121 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 520.00 | 22 866.00 | 704 654.00 | 727 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 121.00 | 1 150 209.00 | 70 911.00 | 1 221 121.00 |