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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 097.00 | | 571 097.00 | 571 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 147.00 | | 909 147.00 | 909 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CF Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 059.00 | | 946 059.00 | 946 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
CU Autres participations | 338 049.00 | | 338 049.00 | 338 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 19 264.00 | 8 757.00 | | 19 264.00 |
DH Report à nouveau | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | 10 507.00 | | 2 021.00 |
DK Provisions réglementées | 2 861.00 | 1 830.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 59 784.00 | 56 732.00 | | 59 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 037.00 | 130 978.00 | | 91 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 130.00 | 419 784.00 | | 776 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | 6 789.00 | | 18 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 3 854.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 275.00 | 561 405.00 | | 886 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 059.00 | 618 137.00 | | 946 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 285.00 | 430 497.00 | | 795 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -1 031.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 1 854.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 786.00 | 26 893.00 | | 26 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 765.00 | 16 386.00 | | 24 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021.00 | 10 507.00 | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 049.00 | | 398 097.00 | 566 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 909 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 909 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 049.00 | | 398 097.00 | 566 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 830.00 | 1 031.00 | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 1 031.00 | | 1 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 097.00 | 15 097.00 | 556 000.00 | 571 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 037.00 | 47.00 | 90 990.00 | 91 037.00 |
VI Groupe et associés | 776 130.00 | 776 130.00 | | 776 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 667.00 | 36 667.00 | 556 000.00 | 592 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 275.00 | 795 285.00 | | 886 275.00 |