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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 799.00 | | 464 799.00 | 464 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 585.00 | | 509 585.00 | 509 585.00 |
CU Autres participations | 269 799.00 | | 269 799.00 | 269 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DH Report à nouveau | 32 837.00 | 34 211.00 | | 32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 757.00 | -1 374.00 | | 8 757.00 |
DK Provisions réglementées | 799.00 | | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 45 194.00 | 35 638.00 | | 45 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 591.00 | 93.00 | | 170 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 848.00 | 330 848.00 | | 284 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 5 400.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 391.00 | 337 341.00 | | 464 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 585.00 | 372 978.00 | | 509 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | 196.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 228.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -228.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 126.00 | 5 000.00 | | 26 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 369.00 | 6 374.00 | | 17 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 757.00 | -1 374.00 | | 8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 848.00 | 284 848.00 | | 284 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 591.00 | 83.00 | 170 507.00 | 170 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 926.00 | 215 926.00 | | 215 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 391.00 | 293 884.00 | 170 507.00 | 464 391.00 |