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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 864 931.00 | | 864 931.00 | 864 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 332.00 | | 1 807 332.00 | 1 807 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BZ Autres créances | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CF Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 366.00 | | 1 868 366.00 | 1 868 366.00 |
CU Autres participations | 942 400.00 | | 942 400.00 | 942 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 60 231.00 | 42 396.00 | | 60 231.00 |
DH Report à nouveau | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 877.00 | 17 836.00 | | 22 877.00 |
DK Provisions réglementées | 5 715.00 | 4 955.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 124 460.00 | 100 824.00 | | 124 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 30 629.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 801.00 | 1 329 746.00 | | 1 719 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 736.00 | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119.00 | 2 109.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 905.00 | 1 383 220.00 | | 1 743 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 366.00 | 1 484 044.00 | | 1 868 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719 801.00 | | | 1 719 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 1 063.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 1 063.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -1 063.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 3 147.00 | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 871.00 | 55 716.00 | | 81 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 994.00 | 37 881.00 | | 58 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 877.00 | 17 836.00 | | 22 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 297.00 | | 369 035.00 | 1 438 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 297.00 | | 369 035.00 | 1 438 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 955.00 | 760.00 | | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955.00 | 760.00 | | 4 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 864 931.00 | | 864 931.00 | 864 931.00 |
UX Autres créances clients | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 801.00 | 1 719 801.00 | | 1 719 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 977.00 | 50 046.00 | 864 931.00 | 914 977.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 905.00 | 1 743 905.00 | | 1 743 905.00 |