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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 821.00 | | 823 821.00 | 823 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 297.00 | | 1 438 297.00 | 1 438 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BZ Autres créances | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CF Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 044.00 | | 1 484 044.00 | 1 484 044.00 |
CU Autres participations | 614 476.00 | | 614 476.00 | 614 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 42 396.00 | 21 285.00 | | 42 396.00 |
DH Report à nouveau | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 836.00 | 21 110.00 | | 17 836.00 |
DK Provisions réglementées | 4 955.00 | 3 892.00 | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 100 824.00 | 81 925.00 | | 100 824.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 629.00 | 71 153.00 | | 30 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 746.00 | 1 121 013.00 | | 1 329 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 21 001.00 | | 20 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | 7 953.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 220.00 | 1 221 121.00 | | 1 383 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 044.00 | 1 303 046.00 | | 1 484 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 220.00 | 1 150 209.00 | | 1 383 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063.00 | 1 031.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 1 031.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | -1 031.00 | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 725.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 716.00 | 55 670.00 | | 55 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 880.00 | 34 559.00 | | 37 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 836.00 | 21 111.00 | | 17 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 214.00 | | 243 646.00 | 1 226 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 563.00 | 1 438 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 563.00 | 1 438 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 214.00 | | 243 646.00 | 1 226 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 892.00 | 1 063.00 | | 3 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892.00 | 1 063.00 | | 3 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329 746.00 | 1 329 746.00 | | 1 329 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 821.00 | | 823 821.00 | 823 821.00 |
UX Autres créances clients | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 847.00 | 40 026.00 | 823 821.00 | 863 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 220.00 | 1 383 220.00 | | 1 383 220.00 |