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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 049.00 | | 566 049.00 | 566 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 136.00 | | 618 136.00 | 618 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
CU Autres participations | 270 049.00 | | 270 049.00 | 270 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DH Report à nouveau | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 507.00 | 8 757.00 | | 10 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 830.00 | 799.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 56 732.00 | 45 194.00 | | 56 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 978.00 | 170 591.00 | | 130 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 784.00 | 284 848.00 | | 419 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 953.00 | | 6 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854.00 | 2 000.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 405.00 | 464 391.00 | | 561 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 137.00 | 509 585.00 | | 618 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 497.00 | 293 884.00 | | 430 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | 799.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 799.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -799.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 308.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 778.00 | 26 126.00 | | 25 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 271.00 | 17 369.00 | | 15 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 507.00 | 8 757.00 | | 10 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 799.00 | | 331 250.00 | 464 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 566 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 566 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 799.00 | | 331 250.00 | 464 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 784.00 | 419 784.00 | | 419 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 978.00 | 70.00 | | 130 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VP Divers | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 781.00 | 24 781.00 | 296 000.00 | 320 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 405.00 | 430 497.00 | | 561 405.00 |