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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 978.00 | 2 627.00 | 6 351.00 | 8 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 338.00 | 9 685.00 | 138 653.00 | 148 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 303.00 | 6 477.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 751.00 | 13 770.00 | 666 981.00 | 680 751.00 |
BT Marchandises | 116 549.00 | 1 938.00 | 114 612.00 | 116 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 174 709.00 | | 174 709.00 | 174 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 111.00 | 1 938.00 | 366 173.00 | 368 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 862.00 | 15 708.00 | 1 033 154.00 | 1 048 862.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 289.00 | 42 283.00 | | 99 289.00 |
DL TOTAL (I) | 241 572.00 | 142 283.00 | | 241 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 663.00 | 416 742.00 | | 495 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 915.00 | 128 991.00 | | 136 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 017.00 | 69 260.00 | | 105 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 085.00 | 22 733.00 | | 48 085.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 15 240.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 582.00 | 652 966.00 | | 791 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 154.00 | 795 249.00 | | 1 033 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 315.00 | | 271 365.00 | 554 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 829.00 | 12 100.00 | 680 751.00 | 132 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 829.00 | 8 900.00 | 157 316.00 | 132 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 155.00 | | | 516 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 920.00 | | 271 125.00 | 27 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | 240.00 | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 16 958.00 | 8 900.00 | 5 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 51.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 16 906.00 | 8 900.00 | 4 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118.00 | 185.00 | | 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297.00 | 1 938.00 | 297.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 2 123.00 | 297.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 2 123.00 | 297.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 663.00 | 45 004.00 | 187 343.00 | 495 663.00 |
VI Groupe et associés | 136 915.00 | 136 915.00 | | 136 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VP Divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 863.00 | 73 083.00 | 6 780.00 | 79 863.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 582.00 | 340 923.00 | 187 343.00 | 791 582.00 |