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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 2 642.00 | 2 139.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 208.00 | 33 488.00 | 11 720.00 | 45 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 669.00 | 128 183.00 | 117 487.00 | 245 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 663.00 | 1 236.00 | 12 427.00 | 13 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 518.00 | 165 548.00 | 670 970.00 | 836 518.00 |
BT Marchandises | 162 732.00 | 1 411.00 | 161 321.00 | 162 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
BZ Autres créances | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CF Disponibilités | 385 620.00 | | 385 620.00 | 385 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 162.00 | 1 411.00 | 770 751.00 | 772 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 680.00 | 166 959.00 | 1 441 721.00 | 1 608 680.00 |
CU Autres participations | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 275.00 | 686.00 | | 139 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 268.00 | 138 589.00 | | 146 268.00 |
DL TOTAL (I) | 341 644.00 | 195 375.00 | | 341 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 889.00 | 980 839.00 | | 900 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 525.00 | 40 963.00 | | 41 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 960.00 | 122 375.00 | | 110 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 796.00 | 40 127.00 | | 41 796.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | 5 764.00 | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 077.00 | 1 190 068.00 | | 1 100 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 721.00 | 1 385 443.00 | | 1 441 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 505.00 | 289 229.00 | | 279 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 798.00 | | 90 970.00 | 753 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 836 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 290 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 781.00 | | | 519 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 156.00 | | 90 970.00 | 208 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 233.00 | 52 329.00 | 8 250.00 | 120 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 725.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 316.00 | 51 604.00 | 8 250.00 | 118 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 210.00 | 27.00 | | 1 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381.00 | 1 411.00 | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 1 437.00 | 381.00 | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 1 437.00 | 381.00 | 1 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
UX Autres créances clients | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 889.00 | 80 317.00 | 324 296.00 | 900 889.00 |
VI Groupe et associés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 225.00 | 153 562.00 | 13 663.00 | 167 225.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 077.00 | 279 505.00 | 324 296.00 | 1 100 077.00 |