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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 529.00 | 7 834.00 | 13 695.00 | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 588.00 | 28 737.00 | 127 851.00 | 156 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 421.00 | 6 439.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 252.00 | 38 147.00 | 666 105.00 | 704 252.00 |
BT Marchandises | 138 920.00 | 2 944.00 | 135 977.00 | 138 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
CF Disponibilités | 211 712.00 | | 211 712.00 | 211 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 384.00 | 2 944.00 | 476 440.00 | 479 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 636.00 | 41 091.00 | 1 142 545.00 | 1 183 636.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 572.00 | 32 283.00 | | 131 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 162.00 | 99 289.00 | | 134 162.00 |
DL TOTAL (I) | 375 733.00 | 241 572.00 | | 375 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 381.00 | 495 663.00 | | 450 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 773.00 | 136 915.00 | | 106 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 015.00 | 105 017.00 | | 156 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 441.00 | 48 085.00 | | 44 441.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | 5 902.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 812.00 | 791 582.00 | | 766 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 545.00 | 1 033 154.00 | | 1 142 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 997.00 | 340 923.00 | | 362 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 751.00 | | 23 501.00 | 680 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 155.00 | | | 516 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 316.00 | | 20 801.00 | 157 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | 2 700.00 | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 468.00 | 24 259.00 | | 13 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 24 259.00 | | 12 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 030.00 | 1 180.00 | | 3 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 938.00 | 2 944.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | 3 061.00 | 1 938.00 | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | 3 061.00 | 1 938.00 | 2 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 944.00 | 1 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 015.00 | 156 015.00 | | 156 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 337.00 | 46 522.00 | 191 769.00 | 450 337.00 |
VI Groupe et associés | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VP Divers | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 641.00 | 63 781.00 | 6 860.00 | 70 641.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 812.00 | 362 997.00 | 191 769.00 | 766 812.00 |