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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 1 916.00 | 2 865.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 481.00 | 28 757.00 | 14 724.00 | 43 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 676.00 | 89 559.00 | 75 117.00 | 164 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 663.00 | 1 210.00 | 12 453.00 | 13 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 798.00 | 121 442.00 | 632 356.00 | 753 798.00 |
BT Marchandises | 170 738.00 | 381.00 | 170 357.00 | 170 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
BZ Autres créances | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
CF Disponibilités | 343 864.00 | | 343 864.00 | 343 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 469.00 | 381.00 | 753 088.00 | 753 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 267.00 | 121 823.00 | 1 385 443.00 | 1 507 267.00 |
CU Autres participations | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 413 205.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 589.00 | 128 581.00 | | 138 589.00 |
DL TOTAL (I) | 195 375.00 | 651 786.00 | | 195 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 839.00 | 356 768.00 | | 980 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 963.00 | 55.00 | | 40 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 375.00 | 121 083.00 | | 122 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | 23 696.00 | | 40 127.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 5 670.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 068.00 | 507 271.00 | | 1 190 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 443.00 | 1 159 058.00 | | 1 385 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 229.00 | 198 191.00 | | 289 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 013.00 | | 12 864.00 | 741 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 753 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 781.00 | | | 519 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 077.00 | | 6 079.00 | 202 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155.00 | | 6 785.00 | 19 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 932.00 | 28 301.00 | | 91 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 725.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 740.00 | 27 576.00 | | 90 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 999.00 | 211.00 | | 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 094.00 | 381.00 | 3 094.00 | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 094.00 | 592.00 | 3 094.00 | 4 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094.00 | 592.00 | 3 094.00 | 4 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 3 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
UX Autres créances clients | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 839.00 | 80 001.00 | 323 002.00 | 980 839.00 |
VI Groupe et associés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 785.00 | | | 980 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 732.00 | | | 356 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 253.00 | 168 590.00 | 13 663.00 | 182 253.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 068.00 | 289 229.00 | 323 002.00 | 1 190 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |