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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 3 367.00 | 1 414.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 465.00 | 34 034.00 | 7 431.00 | 41 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 126.00 | 161 342.00 | 90 784.00 | 252 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 385.00 | 1 644.00 | 11 741.00 | 13 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 955.00 | 200 387.00 | 638 568.00 | 838 955.00 |
BT Marchandises | 189 905.00 | 1 799.00 | 188 106.00 | 189 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
BZ Autres créances | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
CF Disponibilités | 465 963.00 | | 465 963.00 | 465 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 684.00 | 1 799.00 | 915 885.00 | 917 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 639.00 | 202 186.00 | 1 554 453.00 | 1 756 639.00 |
CU Autres participations | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 285 544.00 | 139 275.00 | | 285 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 589.00 | 146 268.00 | | 146 589.00 |
DL TOTAL (I) | 488 233.00 | 341 644.00 | | 488 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 618.00 | 900 889.00 | | 820 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 558.00 | 41 525.00 | | 54 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 695.00 | 110 960.00 | | 148 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 349.00 | 41 796.00 | | 42 349.00 |
EA Autres dettes | | 4 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 220.00 | 1 100 077.00 | | 1 066 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 453.00 | 1 441 721.00 | | 1 554 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 236.00 | 279 505.00 | | 326 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 518.00 | | 8 429.00 | 836 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 25 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 838 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 293 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 781.00 | | | 519 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 877.00 | | 8 429.00 | 290 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 312.00 | 40 145.00 | 5 714.00 | 164 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 725.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 670.00 | 39 420.00 | 5 714.00 | 161 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 236.00 | 408.00 | | 1 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 411.00 | 1 799.00 | 1 411.00 | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647.00 | 2 207.00 | 1 411.00 | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647.00 | 2 207.00 | 1 411.00 | 2 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799.00 | 1 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
UX Autres créances clients | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 572.00 | 80 588.00 | 325 596.00 | 820 572.00 |
VI Groupe et associés | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 701.00 | 173 316.00 | 13 385.00 | 186 701.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 220.00 | 326 236.00 | 325 596.00 | 1 066 220.00 |