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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 582.00 | 14 893.00 | 15 689.00 | 30 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 863.00 | 48 022.00 | 109 841.00 | 157 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 468.00 | 6 392.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 580.00 | 64 538.00 | 650 041.00 | 714 580.00 |
BT Marchandises | 153 343.00 | 9 584.00 | 143 759.00 | 153 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CF Disponibilités | 193 420.00 | | 193 420.00 | 193 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 370.00 | 9 584.00 | 480 786.00 | 490 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 950.00 | 74 122.00 | 1 130 827.00 | 1 204 950.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 733.00 | 131 572.00 | | 265 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 472.00 | 134 162.00 | | 147 472.00 |
DL TOTAL (I) | 523 205.00 | 375 733.00 | | 523 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 855.00 | 450 381.00 | | 403 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 288.00 | 106 773.00 | | 21 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 866.00 | 156 015.00 | | 138 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 244.00 | 44 441.00 | | 32 244.00 |
EA Autres dettes | 11 370.00 | 9 202.00 | | 11 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 622.00 | 766 812.00 | | 607 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 827.00 | 1 142 545.00 | | 1 130 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 890.00 | 362 997.00 | | 250 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 252.00 | | 10 328.00 | 704 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 155.00 | | | 516 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 117.00 | | 10 328.00 | 178 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 727.00 | 26 344.00 | | 37 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | 26 344.00 | | 36 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421.00 | 48.00 | | 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 944.00 | 9 584.00 | 2 944.00 | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | 9 632.00 | 2 944.00 | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364.00 | 9 632.00 | 2 944.00 | 3 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 584.00 | 2 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 866.00 | 138 866.00 | | 138 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 815.00 | 47 083.00 | 194 083.00 | 403 815.00 |
VI Groupe et associés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
VP Divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 940.00 | 77 080.00 | 6 860.00 | 83 940.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 622.00 | 250 890.00 | 194 083.00 | 607 622.00 |