| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 1 191.00 | 3 590.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 753.00 | 22 784.00 | 15 969.00 | 38 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 324.00 | 67 956.00 | 95 368.00 | 163 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | 999.00 | 5 960.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 013.00 | 92 931.00 | 648 083.00 | 741 013.00 |
BT Marchandises | 149 406.00 | 3 094.00 | 146 311.00 | 149 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
BZ Autres créances | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
CF Disponibilités | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 069.00 | 3 094.00 | 510 975.00 | 514 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 083.00 | 96 025.00 | 1 159 058.00 | 1 255 083.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 205.00 | 265 733.00 | | 413 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 581.00 | 147 472.00 | | 128 581.00 |
DL TOTAL (I) | 651 786.00 | 523 205.00 | | 651 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 768.00 | 403 855.00 | | 356 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 21 288.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 083.00 | 138 866.00 | | 121 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 696.00 | 32 244.00 | | 23 696.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 11 370.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 271.00 | 607 622.00 | | 507 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 058.00 | 1 130 827.00 | | 1 159 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 191.00 | 250 890.00 | | 198 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 580.00 | | 26 434.00 | 714 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 155.00 | | 3 626.00 | 516 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 445.00 | | 13 633.00 | 188 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 175.00 | 9 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 070.00 | 27 862.00 | | 64 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 36.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 915.00 | 27 825.00 | | 62 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 468.00 | 531.00 | | 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 584.00 | 3 094.00 | 9 584.00 | 9 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 052.00 | 3 625.00 | 9 584.00 | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 052.00 | 3 625.00 | 9 584.00 | 10 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094.00 | 9 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 768.00 | 47 687.00 | 196 425.00 | 356 768.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 052.00 | 107 093.00 | 6 959.00 | 114 052.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 271.00 | 198 191.00 | 196 425.00 | 507 271.00 |