|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 342.00 | 658.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 643.00 | 14 889.00 | 64 754.00 | 79 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 1 043.00 | 19 269.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 955.00 | 16 274.00 | 1 764 680.00 | 1 780 955.00 |
BT Marchandises | 164 519.00 | | 164 519.00 | 164 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CF Disponibilités | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 699.00 | | 323 699.00 | 323 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 653.00 | 16 274.00 | 2 088 379.00 | 2 104 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 901.00 | | | -89 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 856.00 | -89 901.00 | | 148 856.00 |
DL TOTAL (I) | 238 955.00 | 90 099.00 | | 238 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 811.00 | 1 615 640.00 | | 1 482 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 536.00 | 181 616.00 | | 184 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 681.00 | 124 570.00 | | 108 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 396.00 | 65 170.00 | | 73 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 622.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 849 424.00 | 2 018 575.00 | | 1 849 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 379.00 | 2 108 674.00 | | 2 088 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 054.00 | 536 653.00 | | 502 054.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 955.00 | | | 1 780 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 9 757.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 9 757.00 | | 5 474.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 485.00 | 558.00 | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 558.00 | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 558.00 | | 485.00 |
UG ‐ Financières | | 558.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 500.00 | | 20 312.00 |
UX Autres créances clients | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 922.00 | 134 552.00 | 556 737.00 | 1 481 922.00 |
VI Groupe et associés | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VP Divers | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 347.00 | 71 535.00 | 19 812.00 | 91 347.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 424.00 | 502 054.00 | 556 737.00 | 1 849 424.00 |