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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 188.00 | | 1 687 188.00 | 1 687 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 164.00 | 91 145.00 | 66 019.00 | 157 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 090.00 | 4 596.00 | 22 494.00 | 27 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 493.00 | 96 741.00 | 1 775 752.00 | 1 872 493.00 |
BT Marchandises | 184 440.00 | | 184 440.00 | 184 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BZ Autres créances | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 179.00 | | 215 179.00 | 215 179.00 |
CF Disponibilités | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 616.00 | | 593 616.00 | 593 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 110.00 | 96 741.00 | 2 369 369.00 | 2 466 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 478 429.00 | 307 757.00 | | 478 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 743.00 | 170 672.00 | | 172 743.00 |
DL TOTAL (I) | 760 971.00 | 588 229.00 | | 760 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 388.00 | 1 496 340.00 | | 1 359 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 348.00 | 46 866.00 | | 44 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 524.00 | 121 521.00 | | 127 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 137.00 | 62 644.00 | | 77 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 397.00 | 1 727 371.00 | | 1 608 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 369.00 | 2 315 600.00 | | 2 369 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 955.00 | 368 303.00 | | 386 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 055.00 | | 4 439.00 | 1 868 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 188.00 | | | 1 687 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 726.00 | | 4 439.00 | 153 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 251.00 | 20 894.00 | | 71 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 251.00 | 20 894.00 | | 71 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 822.00 | 774.00 | | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 822.00 | 774.00 | | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 774.00 | | 3 822.00 |
UG ‐ Financières | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 524.00 | 127 524.00 | | 127 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UX Autres créances clients | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 068.00 | 137 626.00 | 540 057.00 | 1 359 068.00 |
VI Groupe et associés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 531.00 | 160 531.00 | | 160 531.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 397.00 | 386 955.00 | 540 057.00 | 1 608 397.00 |