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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 686 764.00 | | 1 686 764.00 | 1 686 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 537.00 | 56 941.00 | 34 596.00 | 91 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 3 772.00 | 16 540.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 613.00 | 61 712.00 | 1 737 901.00 | 1 799 613.00 |
BT Marchandises | 195 721.00 | | 195 721.00 | 195 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
BZ Autres créances | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
CF Disponibilités | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 078.00 | | 425 078.00 | 425 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 691.00 | 61 712.00 | 2 162 979.00 | 2 224 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 489 548.00 | 332 180.00 | | 489 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 009.00 | 157 368.00 | | 158 009.00 |
DL TOTAL (I) | 845 557.00 | 687 548.00 | | 845 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 130.00 | 1 073 401.00 | | 956 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 866.00 | 197 890.00 | | 184 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 970.00 | 160 050.00 | | 121 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 455.00 | 56 412.00 | | 54 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 421.00 | 1 487 752.00 | | 1 317 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 979.00 | 2 175 300.00 | | 2 162 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 542.00 | 555 105.00 | | 455 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 017.00 | | 10 596.00 | 1 789 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | 6 764.00 | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 705.00 | | 3 832.00 | 88 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 691.00 | 11 250.00 | | 46 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 691.00 | 11 250.00 | | 46 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 138.00 | 634.00 | | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | 634.00 | | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138.00 | 634.00 | | 3 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UX Autres créances clients | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 130.00 | 94 251.00 | 583 659.00 | 956 130.00 |
VI Groupe et associés | 184 866.00 | 184 866.00 | | 184 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 421.00 | 455 542.00 | 583 659.00 | 1 317 421.00 |