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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 942.00 | 58.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 705.00 | 45 749.00 | 41 956.00 | 87 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 3 138.00 | 17 174.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 017.00 | 49 828.00 | 1 739 188.00 | 1 789 017.00 |
BT Marchandises | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BZ Autres créances | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
CF Disponibilités | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 111.00 | | 436 111.00 | 436 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 128.00 | 49 828.00 | 2 175 300.00 | 2 225 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 2 948.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 332 180.00 | 199 287.00 | | 332 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 368.00 | 147 945.00 | | 157 368.00 |
DL TOTAL (I) | 687 548.00 | 530 180.00 | | 687 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 401.00 | 1 216 303.00 | | 1 073 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 890.00 | 192 269.00 | | 197 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 050.00 | 123 798.00 | | 160 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 412.00 | 48 620.00 | | 56 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 752.00 | 1 580 989.00 | | 1 487 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 300.00 | 2 111 169.00 | | 2 175 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 105.00 | 508 232.00 | | 555 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 709.00 | | 2 308.00 | 1 786 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 397.00 | | 2 308.00 | 86 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 821.00 | 10 870.00 | | 35 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | 10 870.00 | | 35 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 541.00 | 1 597.00 | | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 1 597.00 | | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 1 597.00 | | 1 541.00 |
UG ‐ Financières | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 050.00 | 160 050.00 | | 160 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UX Autres créances clients | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 757.00 | 140 110.00 | 579 734.00 | 1 072 757.00 |
VI Groupe et associés | 197 890.00 | 197 890.00 | | 197 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 014.00 | 161 014.00 | | 161 014.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 752.00 | 555 105.00 | 579 734.00 | 1 487 752.00 |