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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 742.00 | 258.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 397.00 | 35 079.00 | 50 318.00 | 85 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 1 541.00 | 18 771.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 709.00 | 37 361.00 | 1 749 347.00 | 1 786 709.00 |
BT Marchandises | 168 725.00 | | 168 725.00 | 168 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
BZ Autres créances | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 822.00 | | 361 822.00 | 361 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 530.00 | 37 361.00 | 2 111 169.00 | 2 148 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DG Autres réserves | 199 287.00 | 56 007.00 | | 199 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 945.00 | 143 281.00 | | 147 945.00 |
DL TOTAL (I) | 530 180.00 | 382 235.00 | | 530 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 303.00 | 1 348 178.00 | | 1 216 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 269.00 | 189 718.00 | | 192 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 798.00 | 129 236.00 | | 123 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 620.00 | 93 943.00 | | 48 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 989.00 | 1 761 076.00 | | 1 580 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 169.00 | 2 143 311.00 | | 2 111 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 232.00 | 550 086.00 | | 508 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 280.00 | | 2 429.00 | 1 784 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 968.00 | | 2 429.00 | 83 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 406.00 | 10 415.00 | | 25 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 406.00 | 10 415.00 | | 25 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 397.00 | 143.00 | | 1 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397.00 | 143.00 | | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | 143.00 | | 1 397.00 |
UG ‐ Financières | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UX Autres créances clients | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 990.00 | 138 233.00 | 571 965.00 | 1 210 990.00 |
VI Groupe et associés | 192 269.00 | 192 269.00 | | 192 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VP Divers | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 989.00 | 508 232.00 | 571 965.00 | 1 580 989.00 |