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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 542.00 | 458.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 968.00 | 24 864.00 | 58 104.00 | 82 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 1 397.00 | 18 915.00 | 20 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 280.00 | 26 803.00 | 1 757 476.00 | 1 784 280.00 |
BT Marchandises | 177 726.00 | | 177 726.00 | 177 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BZ Autres créances | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CF Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 835.00 | | 385 835.00 | 385 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 114.00 | 26 803.00 | 2 143 311.00 | 2 170 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DG Autres réserves | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
DH Report à nouveau | | -89 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 281.00 | 148 856.00 | | 143 281.00 |
DL TOTAL (I) | 382 235.00 | 238 955.00 | | 382 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 178.00 | 1 482 811.00 | | 1 348 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 718.00 | 184 536.00 | | 189 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 236.00 | 108 681.00 | | 129 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 943.00 | 73 396.00 | | 93 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 076.00 | 1 849 424.00 | | 1 761 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 311.00 | 2 088 379.00 | | 2 143 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 086.00 | 502 054.00 | | 550 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 955.00 | | 3 325.00 | 1 780 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 643.00 | | 3 325.00 | 80 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | 12 427.00 | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 231.00 | 10 175.00 | | 15 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 231.00 | 10 175.00 | | 15 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 430.00 | 3 540.00 | | 10 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | 354.00 | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | 354.00 | | 1 043.00 |
UG ‐ Financières | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 312.00 | 500.00 | | 20 312.00 |
UX Autres créances clients | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 370.00 | 136 380.00 | 564 299.00 | 1 347 370.00 |
VI Groupe et associés | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
VP Divers | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 159.00 | 92 347.00 | 19 812.00 | 112 159.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 076.00 | 550 086.00 | 564 299.00 | 1 761 076.00 |