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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 188.00 | | 1 687 188.00 | 1 687 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 726.00 | 70 251.00 | 82 475.00 | 152 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 090.00 | 3 822.00 | 23 268.00 | 27 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 055.00 | 75 073.00 | 1 792 982.00 | 1 868 055.00 |
BT Marchandises | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BZ Autres créances | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
CF Disponibilités | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 618.00 | | 522 618.00 | 522 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 673.00 | 75 073.00 | 2 315 600.00 | 2 390 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 180 000.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 307 757.00 | 489 548.00 | | 307 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 672.00 | 158 009.00 | | 170 672.00 |
DL TOTAL (I) | 588 229.00 | 845 557.00 | | 588 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 340.00 | 956 130.00 | | 1 496 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 866.00 | 184 866.00 | | 46 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 521.00 | 121 970.00 | | 121 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 644.00 | 54 455.00 | | 62 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 371.00 | 1 317 421.00 | | 1 727 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 600.00 | 2 162 979.00 | | 2 315 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 303.00 | 455 542.00 | | 368 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 613.00 | | 68 442.00 | 1 799 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 941.00 | 13 310.00 | | 57 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 764.00 | | 423.00 | 1 686 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 537.00 | | 61 189.00 | 92 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | 6 829.00 | 20 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 941.00 | 13 310.00 | | 57 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 941.00 | 13 310.00 | | 57 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 772.00 | 50.00 | | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | 50.00 | | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | 50.00 | | 3 772.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UX Autres créances clients | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 989.00 | 136 921.00 | 549 626.00 | 1 495 989.00 |
VI Groupe et associés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 532.00 | | | 1 595 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 673.00 | | | 1 055 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 371.00 | 368 303.00 | 549 626.00 | 1 727 371.00 |