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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 351.00 | 53 797.00 | 4 554.00 | 58 351.00 |
AN Terrains | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
AP Constructions | 33 502.00 | 33 378.00 | 123.00 | 33 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 700.00 | 1 066 875.00 | 949 825.00 | 2 016 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 885.00 | 597 068.00 | 332 818.00 | 929 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 927.00 | 1 751 118.00 | 1 825 809.00 | 3 576 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 697.00 | | 3 131 697.00 | 3 131 697.00 |
BZ Autres créances | 305 460.00 | | 305 460.00 | 305 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 014.00 | 4 313.00 | 499 701.00 | 504 014.00 |
CF Disponibilités | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 025.00 | 4 313.00 | 4 000 712.00 | 4 005 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 951.00 | 1 755 431.00 | 5 826 521.00 | 7 581 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 623 213.00 | | | 3 623 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 536.00 | | | 235 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 749.00 | | | 3 902 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 806.00 | | | 421 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 899.00 | | | 896 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 461.00 | | | 567 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 771.00 | | | 1 923 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 521.00 | | | 5 826 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 047.00 | | | 1 650 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 059 145.00 | | 6 059 145.00 | 6 059 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 145.00 | | 6 059 145.00 | 6 059 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 674.00 | |
GE Autres charges | | | 18 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 265.00 | | | 546 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 632.00 | | | 554 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 968.00 | | | 445 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 404.00 | | | 460 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 764.00 | | | 6 740 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 228.00 | | | 6 505 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 536.00 | | | 235 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 954.00 | | 139 212.00 | 4 566 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 705.00 | 436 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 240.00 | 3 576 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103 535.00 | 3 082 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 836.00 | | 4 515.00 | 53 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 883.00 | | 122 897.00 | 4 062 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 235.00 | | 11 800.00 | 450 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 010.00 | 450 674.00 | 657 567.00 | 1 958 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 405.00 | 2 392.00 | | 51 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 606.00 | 448 282.00 | 657 567.00 | 1 906 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 524.00 | 789.00 | | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 801.00 | 789.00 | 31 277.00 | 34 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 801.00 | 789.00 | 31 277.00 | 34 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 899.00 | 896 899.00 | | 896 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 330.00 | | | 436 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 697.00 | | | 3 131 697.00 |
VB T. V. A. | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 726.00 | 152 663.00 | 255 063.00 | 407 726.00 |
VI Groupe et associés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 255.00 | | | 220 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 891.00 | | | 220 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 971.00 | 3 445 641.00 | 436 330.00 | 3 881 971.00 |
VW T.V.A. | 292 752.00 | 292 752.00 | | 292 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 771.00 | 1 668 708.00 | 255 063.00 | 1 923 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 227.00 | | | 430 227.00 |
ST Autres comptes | 916 502.00 | | | 916 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 540.00 | | | 441 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 508 817.00 | | | 1 508 817.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 809.00 | | | 535 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 053.00 | | | 157 053.00 |
ZE Dividendes | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 297 086.00 | | | 3 297 086.00 |