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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 11 372.00 | 2 755.00 | 14 127.00 |
AP Constructions | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 314.00 | 806 538.00 | 447 776.00 | 1 254 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 288.00 | 463 570.00 | 274 718.00 | 738 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976 407.00 | | 976 407.00 | 976 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 787.00 | 1 291 132.00 | 1 701 656.00 | 2 992 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491 527.00 | | 5 491 527.00 | 5 491 527.00 |
BZ Autres créances | 596 357.00 | | 596 357.00 | 596 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 486.00 | | 6 197 486.00 | 6 197 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 273.00 | 1 291 132.00 | 7 899 141.00 | 9 190 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 510 797.00 | | | 3 510 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 946.00 | | | -460 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 851.00 | | | 3 093 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 608.00 | | | 1 569 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 924.00 | | | 2 393 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 377.00 | | | 748 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 290.00 | | | 4 805 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 141.00 | | | 7 899 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 624.00 | | | 4 799 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217 052.00 | | | 1 217 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 433 737.00 | | 8 433 737.00 | 8 433 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 737.00 | | 8 433 737.00 | 8 433 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 508.00 | | | 696 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 758.00 | | | 798 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 626.00 | | | 608 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 793.00 | | | 694 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 915.00 | | | 9 344 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 861.00 | | | 9 805 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 946.00 | | | -460 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 927.00 | | 703 255.00 | 3 576 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 976 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 394.00 | 2 992 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 138.00 | 14 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226 257.00 | 2 002 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 351.00 | | 1 913.00 | 58 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 246.00 | | 146 265.00 | 3 082 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 330.00 | | 555 077.00 | 436 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 118.00 | 205 636.00 | 663 768.00 | 1 751 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 797.00 | 1 799.00 | 44 224.00 | 53 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 321.00 | 203 837.00 | 619 544.00 | 1 697 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 924.00 | 2 393 924.00 | | 2 393 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976 407.00 | | | 976 407.00 |
UX Autres créances clients | 5 491 527.00 | | | 5 491 527.00 |
VB T. V. A. | 140 474.00 | | | 140 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 052.00 | 1 217 052.00 | | 1 217 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 556.00 | 157 297.00 | 195 259.00 | 352 556.00 |
VI Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 206.00 | | | 393 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083 077.00 | 6 106 670.00 | 976 407.00 | 7 083 077.00 |
VW T.V.A. | 524 483.00 | 524 483.00 | | 524 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 290.00 | 4 610 031.00 | 195 259.00 | 4 805 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 611 507.00 | | | 611 507.00 |
ST Autres comptes | 1 440 275.00 | | | 1 440 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 020 559.00 | | | 1 020 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 3 366 152.00 | | | 3 366 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 839.00 | | | 756 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 981.00 | | | 434 981.00 |
ZE Dividendes | 347 951.00 | | | 347 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 483 928.00 | | | 6 483 928.00 |