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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
AN Terrains | 140 995.00 | 11 280.00 | 129 716.00 | 140 995.00 |
AP Constructions | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 208.00 | 540 177.00 | 311 032.00 | 851 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 801.00 | 571 120.00 | 199 681.00 | 770 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 818.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 602.00 | 1 146 355.00 | 653 247.00 | 1 799 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 459.00 | | 3 772 459.00 | 3 772 459.00 |
BZ Autres créances | 833 108.00 | | 833 108.00 | 833 108.00 |
CF Disponibilités | 278 240.00 | | 278 240.00 | 278 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 876.00 | | 5 067 876.00 | 5 067 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 478.00 | 1 146 355.00 | 5 721 123.00 | 6 867 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 198 503.00 | | | 3 198 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 002.00 | | | 3 386 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 792.00 | | | 162 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 376.00 | | | 1 025 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 634.00 | | | 898 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 121.00 | | | 2 335 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 123.00 | | | 5 721 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 105 455.00 | | 9 105 455.00 | 9 105 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 105 455.00 | | 9 105 455.00 | 9 105 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 113 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 738 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 290 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 090.00 | | | 317 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 878.00 | | | 358 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 621.00 | | | 299 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 304.00 | | | -25 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 458.00 | | | 9 472 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 960.00 | | | 9 328 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 601.00 | | 147 253.00 | 2 129 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 201.00 | | 12 819.00 | 345 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 252.00 | | 1 799 602.00 | 477 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | | 1 772 657.00 | 13 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 455.00 | | 147 253.00 | 1 757 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 019.00 | | | 358 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 366.00 | 123 714.00 | 88 725.00 | 1 111 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 877.00 | 1 250.00 | | 12 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 489.00 | 122 464.00 | 88 725.00 | 1 098 489.00 |