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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
AN Terrains | 140 995.00 | 16 919.00 | 124 076.00 | 140 995.00 |
AP Constructions | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 448.00 | 580 403.00 | 678 046.00 | 1 258 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 792.00 | 568 799.00 | 132 993.00 | 701 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 507.00 | 1 189 899.00 | 968 607.00 | 2 158 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 175.00 | | 145 175.00 | 145 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 406.00 | | 3 263 406.00 | 3 263 406.00 |
BZ Autres créances | 1 148 036.00 | | 1 148 036.00 | 1 148 036.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 088.00 | | 4 564 088.00 | 4 564 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 595.00 | 1 189 899.00 | 5 532 696.00 | 6 722 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497 789.00 | | | 497 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 342 001.00 | | | 3 342 001.00 |
DH Report à nouveau | | 3 198 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 549.00 | 143 498.00 | | 70 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 550.00 | 3 386 002.00 | | 3 456 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 929.00 | 83 504.00 | | 466 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 045.00 | 135 511.00 | | 116 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 549.00 | 967 670.00 | | 670 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 317.00 | 898 634.00 | | 800 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 21 011.00 | 28 011.00 | | 21 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 145.00 | 2 277 415.00 | | 2 076 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 696.00 | 5 663 417.00 | | 5 532 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 195.00 | 2 141 904.00 | | 1 629 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FG Production vendue services | 5 934 718.00 | | 5 934 718.00 | 5 934 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 434.00 | | 5 935 434.00 | 5 935 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 145.00 | |
GE Autres charges | | | 34 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 539.00 | 317 090.00 | | 19 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 299.00 | 41 788.00 | | 14 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 838.00 | 358 878.00 | | 33 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932.00 | 15 930.00 | | 10 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 43 327.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 156.00 | 59 257.00 | | 11 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 682.00 | 299 621.00 | | 22 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 960.00 | -25 304.00 | | -39 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 350.00 | 9 472 458.00 | | 5 995 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 801.00 | 9 328 960.00 | | 5 924 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 549.00 | 143 498.00 | | 70 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 549.00 | 670 549.00 | | 670 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 406.00 | 3 263 406.00 | | 3 263 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 168 764.00 | 168 764.00 | | 168 764.00 |
VC Groupe et associés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 373.00 | 128 467.00 | 330 906.00 | 459 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 869.00 | | | 375 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 670.00 | 432 881.00 | 497 789.00 | 930 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 631.00 | 3 919 349.00 | 531 282.00 | 4 450 631.00 |
VW T.V.A. | 759 699.00 | 759 699.00 | | 759 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 101.00 | 1 629 195.00 | 330 906.00 | 1 960 101.00 |