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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 995.00 | 28 199.00 | 112 796.00 | 140 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 110.00 | 658 451.00 | 250 660.00 | 909 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 559.00 | 583 884.00 | 70 675.00 | 654 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 224.00 | 1 270 533.00 | 481 691.00 | 1 752 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 174.00 | | 2 540 174.00 | 2 540 174.00 |
BZ Autres créances | 2 637 638.00 | | 2 637 638.00 | 2 637 638.00 |
CF Disponibilités | 270 585.00 | | 270 585.00 | 270 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 654.00 | | 5 483 654.00 | 5 483 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 878.00 | 1 270 533.00 | 5 965 345.00 | 7 235 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 355 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 342 001.00 | 3 342 001.00 | | 3 342 001.00 |
DH Report à nouveau | -59 731.00 | 70 549.00 | | -59 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 476.00 | -130 279.00 | | 70 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 747.00 | 3 681 271.00 | | 3 396 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 716.00 | 1 366 669.00 | | 1 156 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 3 122.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 600.00 | 1 283 023.00 | | 590 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 776.00 | 544 075.00 | | 815 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 294.00 | | |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 9 042.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 598.00 | 3 207 225.00 | | 2 568 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 345.00 | 6 888 496.00 | | 5 965 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 779.00 | 1 934 224.00 | | 1 742 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 245 158.00 | | 7 245 158.00 | 7 245 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 158.00 | | 7 245 158.00 | 7 245 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 115.00 | 6 750.00 | | 5 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 229.00 | 190 861.00 | | 12 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 729.00 | 191 276.00 | | 104 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | 1 881.00 | | 4 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 603.00 | | | 217 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 394.00 | 1 881.00 | | 222 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 665.00 | 189 396.00 | | -117 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 371 142.00 | 5 086 850.00 | | 7 371 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 666.00 | 5 217 130.00 | | 7 300 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 476.00 | -130 279.00 | | 70 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 468.00 | | 411 105.00 | 2 538 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 000.00 | 47 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 349.00 | 1 752 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 127.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 222.00 | 1 704 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 648.00 | | 5 238.00 | 2 492 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 693.00 | | 405 867.00 | 31 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 231.00 | 180 048.00 | 234 746.00 | 1 325 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 104.00 | 180 048.00 | 220 619.00 | 1 311 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 600.00 | 590 600.00 | | 590 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 174.00 | 2 540 174.00 | | 2 540 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 346 665.00 | 346 665.00 | | 346 665.00 |
VC Groupe et associés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 716.00 | 330 897.00 | 825 819.00 | 1 156 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 750.00 | | | 216 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655 893.00 | 1 655 893.00 | | 1 655 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 927.00 | 5 238 927.00 | | 5 238 927.00 |
VW T.V.A. | 773 669.00 | 773 669.00 | | 773 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 598.00 | 1 742 779.00 | 825 819.00 | 2 568 598.00 |