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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
AN Terrains | 140 995.00 | 22 559.00 | 118 436.00 | 140 995.00 |
AP Constructions | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 448.00 | 660 982.00 | 952 466.00 | 1 613 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 553.00 | 617 911.00 | 110 643.00 | 728 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 468.00 | 1 325 231.00 | 1 213 238.00 | 2 538 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 134.00 | | 2 699 134.00 | 2 699 134.00 |
BZ Autres créances | 1 525 754.00 | | 1 525 754.00 | 1 525 754.00 |
CF Disponibilités | 1 422 973.00 | | 1 422 973.00 | 1 422 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 258.00 | | 5 675 258.00 | 5 675 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 726.00 | 1 325 231.00 | 6 888 496.00 | 8 213 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146 683.00 | | | 1 146 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 342 001.00 | 3 342 001.00 | | 3 342 001.00 |
DH Report à nouveau | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 279.00 | 70 549.00 | | -130 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 271.00 | 3 456 550.00 | | 3 681 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 669.00 | 466 929.00 | | 1 366 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 023.00 | 602 087.00 | | 1 283 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 075.00 | 800 317.00 | | 544 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | 21 011.00 | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 225.00 | 2 007 683.00 | | 3 207 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 496.00 | 5 464 234.00 | | 6 888 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 224.00 | 1 891 639.00 | | 1 934 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 023.00 | 1 283 023.00 | | 1 283 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 134.00 | 2 699 134.00 | | 2 699 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 267 973.00 | 267 973.00 | | 267 973.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 669.00 | 93 668.00 | 1 273 001.00 | 1 366 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 393.00 | 69 710.00 | 946 683.00 | 1 016 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 277.00 | 3 115 594.00 | 1 146 683.00 | 4 262 277.00 |
VW T.V.A. | 484 814.00 | 484 814.00 | | 484 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 225.00 | 1 934 224.00 | 1 273 001.00 | 3 207 225.00 |