| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 12 877.00 | 1 250.00 | 14 127.00 |
AN Terrains | 140 995.00 | 5 640.00 | 135 355.00 | 140 995.00 |
AP Constructions | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 482.00 | 566 229.00 | 352 252.00 | 918 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 327.00 | 516 968.00 | 171 358.00 | 688 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 019.00 | | 358 019.00 | 358 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 601.00 | 1 111 366.00 | 1 018 235.00 | 2 129 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 313.00 | | 4 519 313.00 | 4 519 313.00 |
BZ Autres créances | 393 458.00 | | 393 458.00 | 393 458.00 |
CF Disponibilités | 233 657.00 | | 233 657.00 | 233 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 777.00 | | 5 153 777.00 | 5 153 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 379.00 | 1 111 366.00 | 6 172 013.00 | 7 283 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 049 851.00 | | | 3 049 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 653.00 | | | 148 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 504.00 | | | 3 242 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 212.00 | | | 199 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 574.00 | | | 1 603 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 109.00 | | | 948 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 509.00 | | | 2 929 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 013.00 | | | 6 172 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 354.00 | | | 2 896 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 993 709.00 | | 7 993 709.00 | 7 993 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 993 709.00 | | 7 993 709.00 | 7 993 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 673.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 696.00 | | | 99 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 221 193.00 | | | 8 221 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 540.00 | | | 8 072 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 653.00 | | | 148 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 787.00 | | 264 681.00 | 2 992 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 166.00 | 358 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 867.00 | 2 129 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 701.00 | 1 757 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 253.00 | | 146 902.00 | 2 002 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 407.00 | | 117 779.00 | 976 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 574.00 | 1 603 574.00 | | 1 603 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 019.00 | | | 358 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 313.00 | | | 4 519 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 212.00 | 137 418.00 | 61 794.00 | 199 212.00 |
VI Groupe et associés | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 343.00 | | | 153 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 139.00 | 4 918 120.00 | 358 019.00 | 5 276 139.00 |
VW T.V.A. | 786 879.00 | 786 879.00 | | 786 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 509.00 | 2 867 715.00 | 61 794.00 | 2 929 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 219.00 | | | 444 219.00 |
ST Autres comptes | 674 775.00 | | | 674 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675 171.00 | | | 675 171.00 |
YT Sous‐traitance | 4 088 216.00 | | | 4 088 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 615.00 | | | 768 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 568.00 | | | 242 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 932 232.00 | | | 5 932 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |