| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 070.00 | 17 743.00 | 4 326.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 300.00 | 56 305.00 | 35 995.00 | 92 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 289.00 | 75 248.00 | 107 041.00 | 182 289.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 243 993.00 | 12 520.00 | 231 473.00 | 243 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 115.00 | 2 770.00 | 270 345.00 | 273 115.00 |
BZ Autres créances | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
CF Disponibilités | 234 495.00 | | 234 495.00 | 234 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 207.00 | 15 290.00 | 828 918.00 | 844 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 496.00 | 90 538.00 | 935 958.00 | 1 026 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 945.00 | 350 563.00 | | 413 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 353.00 | 113 385.00 | | 108 353.00 |
DL TOTAL (I) | 538 801.00 | 480 448.00 | | 538 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 102.00 | 17 561.00 | | 88 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 862.00 | 187 580.00 | | 119 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 416.00 | 53 329.00 | | 97 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 860.00 | 82 334.00 | | 85 860.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | 40 124.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 157.00 | 380 926.00 | | 397 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 958.00 | 861 374.00 | | 935 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 771.00 | 375 685.00 | | 329 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 807.00 | | 1 401 807.00 | 1 401 807.00 |
FG Production vendue services | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 171.00 | | 1 523 171.00 | 1 523 171.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 38.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 38.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 15.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 15.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | 23.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 697.00 | 40 826.00 | | 39 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 813.00 | 1 656 681.00 | | 1 544 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 460.00 | 1 543 296.00 | | 1 436 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 353.00 | 113 385.00 | | 108 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 355.00 | | 25 398.00 | 163 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 182 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 464.00 | 114 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 436.00 | | 25 398.00 | 95 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 636.00 | 9 076.00 | 6 464.00 | 72 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 436.00 | 9 076.00 | 6 464.00 | 71 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 967.00 | 12 520.00 | 18 967.00 | 18 967.00 |
6T Sur comptes clients | 6 334.00 | | 3 565.00 | 6 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 301.00 | 12 520.00 | 22 532.00 | 25 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 301.00 | 12 520.00 | 22 532.00 | 25 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 520.00 | 22 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 270 345.00 | | | 270 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 102.00 | 20 715.00 | 67 387.00 | 88 102.00 |
VI Groupe et associés | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 563.00 | 317 563.00 | | 317 563.00 |
VW T.V.A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 157.00 | 329 771.00 | 67 387.00 | 397 157.00 |