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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 25 096.00 | 3 649.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 982.00 | 93 371.00 | 41 612.00 | 134 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 509.00 | 118 466.00 | 136 043.00 | 254 509.00 |
BN En cours de production de biens | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BT Marchandises | 283 687.00 | | 283 687.00 | 283 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 827.00 | | 664 827.00 | 664 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 337.00 | 118 466.00 | 800 870.00 | 919 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 858.00 | 565 396.00 | | 567 858.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | 52 463.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 586 328.00 | 634 358.00 | | 586 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 028.00 | 24 504.00 | | 20 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 408.00 | 106 508.00 | | 124 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | 161 491.00 | | 39 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | 90 205.00 | | 26 625.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 29 978.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 543.00 | 412 685.00 | | 214 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 870.00 | 1 047 043.00 | | 800 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 747.00 | 393 021.00 | | 199 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 714.00 | | 981 714.00 | 981 714.00 |
FG Production vendue services | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 927.00 | | 1 055 927.00 | 1 055 927.00 |
FM Production stockée | | | 3 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 864.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 800.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 800.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 496.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 496.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 2 304.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 13 519.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 690.00 | 1 350 401.00 | | 1 077 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 720.00 | 1 297 938.00 | | 1 075 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970.00 | 52 463.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 106.00 | | 14 729.00 | 243 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 28 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 254 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 565.00 | | 10 162.00 | 153 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 334.00 | | 4 567.00 | 27 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 815.00 | 13 651.00 | | 104 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 815.00 | 13 651.00 | | 104 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
UX Autres créances clients | 220 257.00 | 220 257.00 | | 220 257.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 666.00 | 4 870.00 | 14 795.00 | 19 666.00 |
VI Groupe et associés | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 335.00 | 257 335.00 | | 257 335.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 543.00 | 199 747.00 | 14 795.00 | 214 543.00 |