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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 23 761.00 | 4 984.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 820.00 | 81 054.00 | 43 766.00 | 124 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 106.00 | 104 815.00 | 138 291.00 | 243 106.00 |
BN En cours de production de biens | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BT Marchandises | 267 653.00 | 18 100.00 | 249 553.00 | 267 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 255.00 | | 339 255.00 | 339 255.00 |
BZ Autres créances | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 201 271.00 | | 201 271.00 | 201 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 853.00 | 18 100.00 | 908 753.00 | 926 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 958.00 | 122 915.00 | 1 047 043.00 | 1 169 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 396.00 | 539 569.00 | | 565 396.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 463.00 | 75 827.00 | | 52 463.00 |
DL TOTAL (I) | 634 358.00 | 631 896.00 | | 634 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 504.00 | 17 520.00 | | 24 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 508.00 | 114 313.00 | | 106 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 491.00 | 44 009.00 | | 161 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 205.00 | 70 878.00 | | 90 205.00 |
EA Autres dettes | 29 978.00 | 10 614.00 | | 29 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 685.00 | 257 334.00 | | 412 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 043.00 | 889 229.00 | | 1 047 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 021.00 | 257 334.00 | | 393 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 689.00 | | 1 203 689.00 | 1 203 689.00 |
FG Production vendue services | 114 849.00 | | 114 849.00 | 114 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 538.00 | | 1 318 538.00 | 1 318 538.00 |
FM Production stockée | | | 3 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 864.00 | 3 778.00 | | 7 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 16.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 16.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 1 027.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 027.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | -1 011.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | 22 605.00 | | 13 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 401.00 | 1 325 350.00 | | 1 350 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 938.00 | 1 249 523.00 | | 1 297 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 463.00 | 75 827.00 | | 52 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 330.00 | | 21 776.00 | 221 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 1 207.00 | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 024.00 | | 15 541.00 | 138 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 306.00 | | 5 028.00 | 22 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 806.00 | 16 009.00 | | 88 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 806.00 | 16 009.00 | | 88 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 550.00 | 18 100.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 320.00 | 18 100.00 | 14 320.00 | 14 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 320.00 | 18 100.00 | 14 320.00 | 14 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 100.00 | 14 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UX Autres créances clients | 339 255.00 | 339 255.00 | | 339 255.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 504.00 | 4 841.00 | 19 663.00 | 24 504.00 |
VI Groupe et associés | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 036.00 | 401 036.00 | | 401 036.00 |
VW T.V.A. | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 685.00 | 393 021.00 | 19 663.00 | 412 685.00 |