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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 645.00 | 22 229.00 | 5 416.00 | 27 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 379.00 | 66 577.00 | 43 802.00 | 110 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 330.00 | 88 806.00 | 132 524.00 | 221 330.00 |
BN En cours de production de biens | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 218 026.00 | 11 550.00 | 206 476.00 | 218 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 302.00 | 2 770.00 | 239 533.00 | 242 302.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 216 270.00 | | 216 270.00 | 216 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 108.00 | 14 320.00 | 760 789.00 | 775 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 438.00 | 103 126.00 | 893 312.00 | 996 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 569.00 | 521 799.00 | | 539 569.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 827.00 | 67 769.00 | | 75 827.00 |
DL TOTAL (I) | 631 896.00 | 606 069.00 | | 631 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 520.00 | 32 939.00 | | 17 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 313.00 | 111 170.00 | | 114 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 009.00 | 82 670.00 | | 44 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 961.00 | 70 429.00 | | 74 961.00 |
EA Autres dettes | 10 614.00 | 7 618.00 | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 417.00 | 304 826.00 | | 261 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 312.00 | 910 895.00 | | 893 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 417.00 | 288 782.00 | | 261 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 079.00 | | 1 225 079.00 | 1 225 079.00 |
FG Production vendue services | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 828.00 | | 1 320 828.00 | 1 320 828.00 |
FM Production stockée | | | -1 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 959.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 3 026.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 3 026.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 2 585.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 2 585.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 441.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 605.00 | 16 462.00 | | 22 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 961.00 | 1 065 822.00 | | 1 323 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 134.00 | 998 052.00 | | 1 248 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 827.00 | 67 769.00 | | 75 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 345.00 | | 31 092.00 | 200 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 716.00 | 22 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 107.00 | 221 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | 138 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 1 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 495.00 | | 23 920.00 | 121 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | 6 172.00 | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 742.00 | 14 064.00 | 7 000.00 | 81 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 742.00 | 14 064.00 | 7 000.00 | 81 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | 11 550.00 | | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | 11 550.00 | | 2 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 240 528.00 | 240 528.00 | | 240 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VI Groupe et associés | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 751.00 | 276 751.00 | | 276 751.00 |
VW T.V.A. | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 417.00 | 261 417.00 | | 261 417.00 |