| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 070.00 | 20 017.00 | 2 052.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 425.00 | 50 559.00 | 48 866.00 | 99 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 503.00 | 70 577.00 | 126 927.00 | 197 503.00 |
BN En cours de production de biens | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BT Marchandises | 269 600.00 | 20 649.00 | 248 951.00 | 269 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 755.00 | 2 770.00 | 250 985.00 | 253 755.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 178 642.00 | | 178 642.00 | 178 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 941.00 | 23 419.00 | 766 522.00 | 789 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 444.00 | 93 996.00 | 893 449.00 | 987 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 078.00 | 472 301.00 | | 498 078.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 721.00 | 75 777.00 | | 73 721.00 |
DL TOTAL (I) | 588 299.00 | 564 578.00 | | 588 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 700.00 | 67 381.00 | | 49 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 086.00 | 105 889.00 | | 116 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | 171 901.00 | | 42 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 513.00 | 73 270.00 | | 68 513.00 |
EA Autres dettes | 28 479.00 | 409.00 | | 28 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 150.00 | 441 615.00 | | 305 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 449.00 | 1 006 193.00 | | 893 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 150.00 | 418 850.00 | | 305 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 309.00 | | 1 316 309.00 | 1 316 309.00 |
FG Production vendue services | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 386.00 | | 1 407 386.00 | 1 407 386.00 |
FM Production stockée | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 311.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 159.00 | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 7 459.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 790.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 6 669.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 838.00 | 23 351.00 | | 22 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 559.00 | 1 370 966.00 | | 1 422 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 838.00 | 1 295 188.00 | | 1 348 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 721.00 | 75 777.00 | | 73 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 658.00 | | 28 173.00 | 171 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 197 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 121 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 552.00 | | 22 140.00 | 99 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 906.00 | | 6 034.00 | 10 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 355.00 | 11 421.00 | 1 200.00 | 60 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 155.00 | 11 421.00 | | 59 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 276.00 | 20 649.00 | 6 276.00 | 6 276.00 |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 046.00 | 20 649.00 | 6 276.00 | 9 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 046.00 | 20 649.00 | 6 276.00 | 9 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 649.00 | 6 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 251 980.00 | 251 980.00 | | 251 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VI Groupe et associés | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 687.00 | 277 687.00 | | 277 687.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 150.00 | 305 150.00 | | 305 150.00 |