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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 070.00 | 18 880.00 | 3 189.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 483.00 | 40 275.00 | 37 208.00 | 77 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 658.00 | 60 355.00 | 111 303.00 | 171 658.00 |
BN En cours de production de biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 191 703.00 | 6 276.00 | 185 427.00 | 191 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 882.00 | 2 770.00 | 270 112.00 | 272 882.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
CF Disponibilités | 329 415.00 | | 329 415.00 | 329 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 936.00 | 9 046.00 | 894 890.00 | 903 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 594.00 | 69 401.00 | 1 006 193.00 | 1 075 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 301.00 | 413 945.00 | | 472 301.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 777.00 | 108 353.00 | | 75 777.00 |
DL TOTAL (I) | 564 578.00 | 538 801.00 | | 564 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 381.00 | 88 102.00 | | 67 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 889.00 | 119 862.00 | | 105 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 901.00 | 97 416.00 | | 171 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 270.00 | 85 860.00 | | 73 270.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 5 917.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 615.00 | 397 157.00 | | 441 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 193.00 | 935 958.00 | | 1 006 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 850.00 | 329 771.00 | | 418 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 640.00 | | 1 236 640.00 | 1 236 640.00 |
FG Production vendue services | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 826.00 | | 1 345 826.00 | 1 345 826.00 |
FM Production stockée | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | 1 032.00 | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 329.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 459.00 | 329.00 | | 7 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 100.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | 229.00 | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | 39 697.00 | | 23 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 966.00 | 1 544 813.00 | | 1 370 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 188.00 | 1 436 460.00 | | 1 295 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 777.00 | 108 353.00 | | 75 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 289.00 | | 15 187.00 | 182 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 171 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 817.00 | 99 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 370.00 | | 11 000.00 | 114 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | 4 187.00 | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 248.00 | 10 135.00 | 25 027.00 | 75 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 048.00 | 10 135.00 | 25 027.00 | 74 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 270 112.00 | | | 270 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VI Groupe et associés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 452.00 | 299 452.00 | | 299 452.00 |
VW T.V.A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 850.00 | 418 850.00 | | 418 850.00 |