| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 070.00 | 20 974.00 | 1 096.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 425.00 | 60 768.00 | 38 657.00 | 99 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 345.00 | 81 742.00 | 118 603.00 | 200 345.00 |
BN En cours de production de biens | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BT Marchandises | 272 983.00 | | 272 983.00 | 272 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 272.00 | 2 770.00 | 253 503.00 | 256 272.00 |
BZ Autres créances | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 181 970.00 | | 181 970.00 | 181 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 062.00 | 2 770.00 | 792 292.00 | 795 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 406.00 | 84 511.00 | 910 895.00 | 995 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 799.00 | 498 078.00 | | 521 799.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 769.00 | 73 721.00 | | 67 769.00 |
DL TOTAL (I) | 606 069.00 | 588 299.00 | | 606 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 939.00 | 49 700.00 | | 32 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 170.00 | 116 086.00 | | 111 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 670.00 | 42 371.00 | | 82 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 429.00 | 68 513.00 | | 70 429.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 28 479.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 826.00 | 305 150.00 | | 304 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 895.00 | 893 449.00 | | 910 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 782.00 | 305 150.00 | | 288 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 695.00 | | 927 695.00 | 927 695.00 |
FG Production vendue services | 104 625.00 | | 104 625.00 | 104 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 320.00 | | 1 032 320.00 | 1 032 320.00 |
FM Production stockée | | | -1 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | 3 001.00 | | 3 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 3 001.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 976.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 976.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 2 025.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | 22 838.00 | | 16 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 822.00 | 1 422 559.00 | | 1 065 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 052.00 | 1 348 838.00 | | 998 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 769.00 | 73 721.00 | | 67 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 503.00 | | 11 108.00 | 197 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 266.00 | 200 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 991.00 | 121 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 1 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 495.00 | | 5 991.00 | 121 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | 4 116.00 | 16 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 577.00 | 15 029.00 | 81 742.00 | 70 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 577.00 | 15 029.00 | 81 742.00 | 70 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 419.00 | | 20 649.00 | 23 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 419.00 | | 20 649.00 | 23 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 254 498.00 | 254 498.00 | | 254 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 939.00 | 16 895.00 | 16 044.00 | 32 939.00 |
VI Groupe et associés | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 706.00 | 311 706.00 | | 311 706.00 |
VW T.V.A. | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 826.00 | 288 782.00 | 16 044.00 | 304 826.00 |