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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 842.00 | 14 585.00 | 257.00 | 14 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 974.00 | 776.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 303.00 | 36 235.00 | 99 068.00 | 135 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 410.00 | 51 794.00 | 109 616.00 | 161 410.00 |
BT Marchandises | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BZ Autres créances | 1 541 088.00 | 132 893.00 | 1 408 195.00 | 1 541 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 134 278.00 | | 1 134 278.00 | 1 134 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 884.00 | 132 893.00 | 2 631 991.00 | 2 764 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 294.00 | 184 687.00 | 2 741 607.00 | 2 926 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443 250.00 | 265 437.00 | | 443 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 466.00 | 177 813.00 | | 228 466.00 |
DL TOTAL (I) | 679 965.00 | 451 500.00 | | 679 965.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 1 491.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 753.00 | 171.00 | | 11 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 1 437.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 366.00 | 544 802.00 | | 739 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 399.00 | 454 438.00 | | 606 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 292.00 | | |
EA Autres dettes | 651 855.00 | 523 497.00 | | 651 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 642.00 | 1 573 129.00 | | 2 011 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 607.00 | 2 024 628.00 | | 2 741 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 354 937.00 | 2 560.00 | 18 357 496.00 | 18 354 937.00 |
FG Production vendue services | 245 110.00 | | 245 110.00 | 245 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600 047.00 | 2 560.00 | 18 602 607.00 | 18 600 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 679 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 326 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 959.00 | 81 342.00 | | 126 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 681 654.00 | 14 793 027.00 | | 18 681 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 453 188.00 | 14 615 214.00 | | 18 453 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 466.00 | 177 813.00 | | 228 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 007.00 | | 59 903.00 | 105 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 161 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 137 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 398.00 | | 2 444.00 | 12 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 109.00 | | 57 444.00 | 83 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 15.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 859.00 | 18 935.00 | | 32 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | 2 187.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461.00 | 16 748.00 | | 20 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 467.00 | 54 666.00 | 56 240.00 | 134 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 467.00 | 54 666.00 | 56 240.00 | 134 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 467.00 | 104 666.00 | 56 240.00 | 134 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 666.00 | 56 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 366.00 | 739 366.00 | | 739 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 142.00 | 334 142.00 | | 334 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 855.00 | 651 855.00 | | 651 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 803.00 | | | 1 453 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 497.00 | 1 567 997.00 | 9 500.00 | 1 577 497.00 |
VW T.V.A. | 172 501.00 | 172 501.00 | | 172 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 113.00 | 2 011 113.00 | | 2 011 113.00 |