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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 516.00 | 47 929.00 | | 50 516.00 |
AP Constructions | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 172.00 | 273 371.00 | 65 801.00 | 339 172.00 |
BT Marchandises | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 052.00 | | | 213 052.00 |
CF Disponibilités | 1 401 928.00 | | 1 401 928.00 | 1 401 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 673.00 | | 232 673.00 | 232 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 882.00 | 81 543.00 | 3 068 339.00 | 3 149 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 053.00 | 354 914.00 | 3 134 139.00 | 3 489 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 598.00 | 3 298.00 | 299.00 | 3 598.00 |
CU Autres participations | 276 943.00 | 222 144.00 | 54 799.00 | 276 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 387.00 | | | 1 373 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 366.00 | | | 1 529 366.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 494.00 | | | 568 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 923.00 | | | 354 923.00 |
EA Autres dettes | 427 723.00 | | | 427 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 132.00 | | | 219 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 773.00 | | | 1 574 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 139.00 | | | 3 134 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 175 498.00 | 19 574.00 | 13 195 072.00 | 13 175 498.00 |
FG Production vendue services | 8 046.00 | 179 049.00 | 187 094.00 | 8 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 183 544.00 | 198 623.00 | 13 382 166.00 | 13 183 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 492 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 303 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 450 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500 320.00 | | | 13 500 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 340.00 | | | 13 476 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 475.00 | | 5 697.00 | 333 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 880.00 | | 2 636.00 | 47 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 480.00 | | 3 061.00 | 277 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 526.00 | 21 845.00 | | 251 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 398.00 | 531.00 | | 47 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 129.00 | 21 314.00 | | 204 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 478.00 | 186 619.00 | 105 076.00 | 82 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 478.00 | 186 619.00 | 105 076.00 | 82 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 478.00 | 196 619.00 | 105 076.00 | 102 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 543.00 | 92 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 494.00 | 568 494.00 | | 568 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 102.00 | 137 102.00 | | 137 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 567.00 | 889 567.00 | | 1 089 567.00 |
VW T.V.A. | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 272.00 | 906 272.00 | | 906 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324.00 | | | 324.00 |
ST Autres comptes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 427 504.00 | | | 427 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288 661.00 | | | 6 288 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |