| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 757.00 | 43 463.00 | 3 294.00 | 46 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 1 977.00 | 1 620.00 | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 374.00 | 120 542.00 | 134 832.00 | 255 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 844.00 | 165 982.00 | 147 861.00 | 313 844.00 |
BT Marchandises | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BZ Autres créances | 1 234 391.00 | 82 573.00 | 1 151 818.00 | 1 234 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
CF Disponibilités | 1 674 088.00 | | 1 674 088.00 | 1 674 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 859.00 | 82 573.00 | 2 940 286.00 | 3 022 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 703.00 | 248 555.00 | 3 088 148.00 | 3 336 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 940 740.00 | 675 702.00 | | 940 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 352.00 | 365 038.00 | | 314 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 092.00 | 1 172 740.00 | | 1 387 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 1 815.00 | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 91.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 901.00 | 743 377.00 | | 673 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 457.00 | 617 466.00 | | 500 457.00 |
EA Autres dettes | 522 955.00 | 580 975.00 | | 522 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 055.00 | 1 943 723.00 | | 1 701 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 148.00 | 3 166 463.00 | | 3 088 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 164 919.00 | 3 342.00 | 17 168 262.00 | 17 164 919.00 |
FG Production vendue services | 228 125.00 | | 228 125.00 | 228 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 393 045.00 | 3 342.00 | 17 396 387.00 | 17 393 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 563 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 885 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 114 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 35.00 | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 35.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | 18 097.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 930.00 | 155 037.00 | | 135 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 568 861.00 | 18 854 461.00 | | 17 568 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 254 508.00 | 18 489 423.00 | | 17 254 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 352.00 | 365 038.00 | | 314 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 633.00 | 20 650.00 | | 70 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 701.00 | | 26 007.00 | 288 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 313 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | 46 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 965.00 | | 26 007.00 | 232 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 737.00 | 58 109.00 | 864.00 | 108 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 954.00 | 15 373.00 | 864.00 | 28 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 783.00 | 42 737.00 | | 79 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 337.00 | 82 573.00 | 91 337.00 | 91 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 337.00 | 82 573.00 | 91 337.00 | 91 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 337.00 | 82 573.00 | 141 337.00 | 141 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 573.00 | 141 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 901.00 | 673 901.00 | | 673 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 220.00 | 235 220.00 | | 235 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 955.00 | 522 955.00 | | 522 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VB T. V. A. | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VP Divers | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 500.00 | 1 137 500.00 | | 1 137 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 387.00 | 1 275 287.00 | 8 100.00 | 1 283 387.00 |
VW T.V.A. | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 055.00 | 1 701 055.00 | | 1 701 055.00 |