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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 513.00 | 15 140.00 | 26 373.00 | 41 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 341.00 | 409.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 183.00 | 51 347.00 | 116 836.00 | 168 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 608.00 | 67 828.00 | 151 780.00 | 219 608.00 |
BT Marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BZ Autres créances | 1 529 856.00 | 113 356.00 | 1 416 500.00 | 1 529 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 491 376.00 | | 1 491 376.00 | 1 491 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 521.00 | 113 356.00 | 3 004 165.00 | 3 117 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 129.00 | 181 184.00 | 3 155 945.00 | 3 337 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 500.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 459 215.00 | 443 250.00 | | 459 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 736.00 | 228 466.00 | | 327 736.00 |
DL TOTAL (I) | 907 702.00 | 679 965.00 | | 907 702.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | 1 740.00 | | 2 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 753.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 076.00 | 739 366.00 | | 877 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 175.00 | 606 399.00 | | 624 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 677 454.00 | 651 855.00 | | 677 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 244.00 | 2 011 642.00 | | 2 198 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 945.00 | 2 741 607.00 | | 3 155 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 094 628.00 | | 19 094 628.00 | 19 094 628.00 |
FG Production vendue services | 259 933.00 | | 259 933.00 | 259 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 354 561.00 | | 19 354 561.00 | 19 354 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 454 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 933 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 991 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 962 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 598.00 | 126 959.00 | | 166 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 456 959.00 | 18 681 654.00 | | 19 456 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 129 222.00 | 18 453 188.00 | | 19 129 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 736.00 | 228 466.00 | | 327 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 410.00 | | 64 328.00 | 161 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 129.00 | 219 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 41 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 169 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 842.00 | | 27 411.00 | 14 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 053.00 | | 36 870.00 | 137 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | 47.00 | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 794.00 | 20 763.00 | 4 729.00 | 51 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585.00 | 1 295.00 | 740.00 | 14 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | 19 469.00 | 3 989.00 | 37 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 893.00 | 50 504.00 | 70 042.00 | 132 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 893.00 | 50 504.00 | 70 042.00 | 132 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 893.00 | 50 504.00 | 70 042.00 | 182 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 504.00 | 70 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 076.00 | 877 076.00 | | 877 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 035.00 | 318 035.00 | | 318 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 454.00 | 677 454.00 | | 677 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VB T. V. A. | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 658.00 | | | 1 442 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 930.00 | 1 573 830.00 | 8 100.00 | 1 581 930.00 |
VW T.V.A. | 170 528.00 | 170 528.00 | | 170 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 244.00 | 2 198 244.00 | | 2 198 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |